隨著日本在8月24日正式啟動核污水排海，多個“日本強排核污水”相關話題霸占熱搜榜，環(huán)境保護問題受到人們重視，而近日涉及環(huán)境治理、水產(chǎn)養(yǎng)殖、核污染概念的個股熱度也是非常高。24日，水產(chǎn)養(yǎng)殖、鹽業(yè)、核污染防治等領域個股集體上揚，強勢股如正和生態(tài)(605069.SH)，截至24日已連續(xù)五個交易日漲停，不過25日開盤正和生態(tài)在競價時觸及跌停，開盤后有所反彈。

環(huán)保利好政策頻出，機構認為估值、持倉等仍均處于低位

日方不顧國際社會的強烈反對，于24日將核污染水一排了之，造成了極為惡劣的影響。中方第一時間做出反應，海關總署已決定自2023年8月24日（含）起全面暫停進口原產(chǎn)地為日本的水產(chǎn)品（含食用水生動物）。

(資料圖片)

核污水排海，是環(huán)保概念熱度上漲的一個引爆點，實際上環(huán)保概念早已引起市場關注。8月以來，機構共給予20只環(huán)保概念股“買入”評級，其中高能環(huán)境、龍凈環(huán)保最受機構青睞，均獲9家機構給予“買入”評級，路德環(huán)境獲6家機構給予“買入”評級。

與此同時，消息面上，近期利好環(huán)保行業(yè)的政策不斷。

在新能源光伏領域，近日發(fā)改委等多個部門聯(lián)合發(fā)布《關于促進退役風電光伏設備循環(huán)利用的指導意見》，對退役光伏、風電設備循環(huán)利用工作提出總體要求、目標、任務，以及保障措施等。退役風電、光伏設備循環(huán)利用意義重大，推進資源節(jié)約集約循環(huán)利用，對保障國家資源安全，助力實現(xiàn)雙碳目標，推進經(jīng)濟社會高質量發(fā)展具有重要意義。

此外，在環(huán)境基礎設施建設上，也迎來了頂層規(guī)劃目標。比如發(fā)改委等三部門印發(fā)《環(huán)境基礎設施建設水平提升行動（2023—2025年）》提出：

到2025年，環(huán)境基礎設施處理處置能力和水平顯著提升，新增污水處理能力1200萬立方米/日，新增和改造污水收集管網(wǎng)4.5萬公里，新建、改建和擴建再生水生產(chǎn)能力不少于1000萬立方米/日；全國生活垃圾分類收運能力達到70萬噸/日以上，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日以上。固體廢棄物處置及綜合利用能力和規(guī)模顯著提升，危險廢物處置能力充分保障，縣級以上城市建成區(qū)醫(yī)療廢物全部實現(xiàn)無害化處置。

此外，時隔五年，全國生態(tài)環(huán)境保護大會再度召開，美麗中國概念再度興起。

山西證券指出，我國各項“十四五”環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃陸續(xù)出臺，污水收集管網(wǎng)建設、再生水資源化利用、污泥無害化處理等細分行業(yè)市場空間將不斷深化擴大。國盛證券研報認為，過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉等仍均處于低位，城鎮(zhèn)污水、垃圾處理，固廢危廢處理等污染治理運營為重點發(fā)力行業(yè)，看好技術優(yōu)勢強、壁壘高的企業(yè)。

環(huán)保行業(yè)長期投資價值顯現(xiàn)，機構看好這些主線

在我國倡導構建低碳環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展格局的時代大背景下，綠色低碳、環(huán)保概念具有巨大的潛在市場需求，而在環(huán)保產(chǎn)品和服務的紅利逐漸顯現(xiàn)出來以及低碳要求逐漸加深的雙重因素的疊加下，市場上對于環(huán)保產(chǎn)品和服務的需求也呈現(xiàn)出快速上漲的趨勢，這使得環(huán)保概念產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展的快車道，迎來其黃金期。

業(yè)績方面，截至8月24日收盤，環(huán)保板塊（中證行業(yè)分類）內(nèi)共有31家上市公司發(fā)布了2023年上半年業(yè)績預告。

按歸母凈利潤同比增幅下限看，有5家公司預計上半年歸母凈利潤同比增長超100%。特別是目前暫居首位的惠城環(huán)保(300779.SZ)，公司預計今年上半年歸母凈利潤為8200萬元–9200萬元，同比增長1835.82%-2047.50%，實現(xiàn)扭虧。

此外，歐晶科技(001269.SZ)、菲達環(huán)保(600526.SH)、恒譽環(huán)保(688309.SH)、*ST博天(603603.SH)的歸母凈利潤同比增幅都超過100%。

對于環(huán)保行業(yè)的投資機會，華創(chuàng)證券表示，看好四條投資主線：一是節(jié)能環(huán)保裝備藍海市場亟待開啟；二是生物柴油和動力電池回收等高景氣細分賽道；三是傳統(tǒng)運營板塊的估值修復機會，如垃圾焚燒、危廢、水務等板塊2023年業(yè)績有望在低基數(shù)下迎來高成長；四是科學儀器，大國崛起下的黃金賽道。

有業(yè)內(nèi)人士表示，當前環(huán)保行業(yè)市場競爭趨于激烈，在節(jié)能環(huán)保技術方面擁有技術創(chuàng)新優(yōu)勢或在特定區(qū)域市場具有差異化競爭優(yōu)勢的企業(yè)有望脫穎而出。在綠色發(fā)展理念的推動下，環(huán)保行業(yè)長期投資價值顯現(xiàn)。

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