20230601復(fù)盤(pán)

盤(pán)面綜述

(相關(guān)資料圖)

指數(shù)沖高回落，小幅收紅。個(gè)股紅盤(pán)稍多，傳媒、AIGC、數(shù)據(jù)要素領(lǐng)漲，醫(yī)藥、電力、光伏則表現(xiàn)低迷。這里指數(shù)自上周四止跌后仍表現(xiàn)糾結(jié)，資金偏向于博弈急跌，而非主動(dòng)進(jìn)攻，但同時(shí)也看到量能由不足8000億回升到接近萬(wàn)億，這是好的現(xiàn)象。經(jīng)歷了五月的調(diào)整，六月行情整體是不悲觀的，而圍繞主線，并注意節(jié)奏把控，仍然很重要。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

鴻博股份止步5板，創(chuàng)新醫(yī)療、新智認(rèn)知補(bǔ)位，維持高度。日內(nèi)11只連板強(qiáng)度尚可，南方傳媒、天地在線、銘普光磁等反包活躍。20cm方面，6只首板表現(xiàn)，低位品種居多，昨日漲停溢價(jià)相對(duì)低迷，老妖股退潮跡象仍明顯，后文會(huì)做說(shuō)明。

1、AI和半導(dǎo)體

AI大票波動(dòng)加大，昆侖、浪潮、海光、拓爾思等，金山、科大訊飛、機(jī)器人輪動(dòng)走強(qiáng)。

算力端對(duì)于英偉達(dá)調(diào)整的反饋不算差，景嘉微、劍橋科技對(duì)于定增、減持反饋也合理。

日內(nèi)應(yīng)用端強(qiáng)勢(shì)，傳媒為核心，南方傳媒、天地在線；中國(guó)出版、電廣傳媒等領(lǐng)漲。

游戲、教育也有發(fā)揮，出海、模型則多數(shù)走了沖高回落，但基本上還在上行趨勢(shì)內(nèi)。

算力端午后有壓力，百維存儲(chǔ)拉了111.66的對(duì)子，其實(shí)早盤(pán)的睿能科技已經(jīng)有了苗頭。

其余像CPO、服務(wù)器等也有反復(fù)活躍的預(yù)期，注意外盤(pán)晚間能否止跌，以及扛揍的。

蘋(píng)果MR也結(jié)合預(yù)期表現(xiàn)，力鼎、泰嘉、雙象、冠石，以新面孔的低位挖掘居多。

腦機(jī)接口龍頭仍在頂一字，這里低位挖掘首板，或是20cm的分歧博弈，仍有機(jī)會(huì)。

這里整體留意應(yīng)用端核心分支的加強(qiáng)，以及算力端趨勢(shì)低吸的機(jī)會(huì)為主。

2、中特估、賽道、妖股

中特估，與科技結(jié)合，移動(dòng)、長(zhǎng)城，甚至是訊飛，這里幾個(gè)方向也是趨勢(shì)好于急拉。

賽道，仍在低位做沉淀，早盤(pán)鋰礦為代表有一波回升，效果一般，仍需聚焦大票表現(xiàn)。

妖股，由于前面AI、中特估都是階段性的A殺，這里的風(fēng)險(xiǎn)還是比較大的，不易參與。

這里另一端是老熱點(diǎn)以AI為代表，大票以核心科技為代表的回歸，構(gòu)成蹺蹺板關(guān)系。

今日操作和明日策略

操作：繼續(xù)空倉(cāng)等待，2進(jìn)3仍有頂一字，20cm前排也缺乏辨識(shí)度，加上早盤(pán)睿能、金百澤之類的負(fù)反饋，操作上是偏于謹(jǐn)慎的。

機(jī)會(huì)：主板留意低位試錯(cuò)，關(guān)注前排的反包，根據(jù)風(fēng)偏來(lái)參與。20cm方面，繼續(xù)留意首板，前排的試錯(cuò)為主。

中線方面，倉(cāng)位有小幅的上升。仍是以AI為主，應(yīng)用和算力，傳媒、CPO居多。這里指數(shù)表現(xiàn)的很糾結(jié)，弱勢(shì)與相對(duì)低位共存是主因，需要多些耐心。情緒上有高低切換的動(dòng)作，板塊間、板塊內(nèi)也是以輪動(dòng)居多，這對(duì)于趨勢(shì)、反包性的機(jī)會(huì)是更加有有利的，供參考。

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