??????????????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報告

????????證券代碼：300762???????證券簡稱：上海瀚訊????????公告編號：2023-033

(資料圖)

??????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是??否

??????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報告

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一）?主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是??否

??????????????????????????????????????????????????????????????本報告期比上年同期增減

??????????????????本報告期???????????????????上年同期

??????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

營業(yè)收入（元）?????????????77,182,976.57???????????17,428,200.89?????????????342.86%

歸屬于上市公司股東的凈利

????????????????????-8,279,064.33??????????-20,333,764.79????????????????59.28%

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤??????????-16,608,793.08?????????-22,765,015.77????????????????27.04%

（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

???????????????????-114,070,606.67?????????-73,162,171.08???????????????-55.91%

額（元）

基本每股收益（元/股）???????????????-0.0132???????????????????-0.0518????????????74.52%

稀釋每股收益（元/股）???????????????-0.0132???????????????????-0.0518????????????74.52%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率?????????????????-0.31%????????????????????-0.78%?????????????0.47%

??????????????????????????????????????????????????????????????本報告期末比上年度末增減

??????????????????本報告期末??????????????????上年度末

???????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

總資產(chǎn)（元）????????????3,515,901,367.80???????3,366,520,171.50???????????????4.44%

歸屬于上市公司股東的所有

者權(quán)益（元）

（二）?非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用?□不適用

???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????項目???????????????????本報告期金額??????????????????????????????說明

?計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正

?常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策

?規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)

?享受的政府補(bǔ)助除外）

?除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和

?支出

?減：所得稅影響額????????????????????????????1,469,546.83

?合計??????????????????????????????????8,329,728.75

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用??不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用??不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三）?主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

?適用?□不適用

????????????????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報告

（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表項目

?財務(wù)報表項目??????????期末余額???????????????????年初余額???????????????變動幅度（%)

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期內(nèi)票據(jù)

??應(yīng)收票據(jù)????????44,128,014.82?????????????65,948,793.62??????????-33.09%

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????到期收到回款所致。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期內(nèi)技術(shù)

??預(yù)付款項????????23,660,081.60?????????????15,290,389.85???????????54.74%

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????開發(fā)預(yù)付款增加所致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期研發(fā)項

??無形資產(chǎn)???????204,135,910.95?????????????86,056,357.49??????????137.21%?目結(jié)束資本化轉(zhuǎn)入無形資

???????????????????????????????????????????????????????????????????????產(chǎn)所致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期研發(fā)項

??開發(fā)支出????????????????????????????????112,794,555.64??????????-100.00%?目結(jié)束資本化轉(zhuǎn)入無形資

???????????????????????????????????????????????????????????????????????產(chǎn)所致。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是新增金融機(jī)構(gòu)

??短期借款???????358,227,256.58???????????178,132,083.32???????????101.10%

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????短期借款。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期內(nèi)支付

?應(yīng)付職工薪酬?????????7,048,137.47????????????23,617,096.21??????????-70.16%?了?2022?年度計提的年終

???????????????????????????????????????????????????????????????????????獎金所致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是期初與合同收

???????????????????????????????????????????????????????????????????????入相關(guān)的預(yù)收款于本年度

?其他流動負(fù)債?????????????166,954.59????????????????285,267.65???????-41.47%?完成客戶驗收，預(yù)收款項

???????????????????????????????????????????????????????????????????????中的銷項稅金結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交

???????????????????????????????????????????????????????????????????????稅金所致。

（二）合并利潤表項目

?財務(wù)報表項目????????2023?年?1-3?月???????????2022?年?1-3?月?????????變動幅度（%)??????????主要原因

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期內(nèi)寬帶

??營業(yè)收入????????????????77,182,976.57???????17,428,200.89????????342.86%?移動通信設(shè)備交付確認(rèn)收

???????????????????????????????????????????????????????????????????????入增加。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期銷量增

??營業(yè)成本????????????????29,352,134.10?????????6,084,254.36???????382.43%?長帶動營業(yè)成本的增長所

???????????????????????????????????????????????????????????????????????致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期公司加

???????????????????????????????????????????????????????????????????????大研發(fā)投入，同時研發(fā)項

??研發(fā)費(fèi)用????????????????48,912,563.16???????25,369,039.70?????????92.80%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????目結(jié)束資本化開始攤銷所

???????????????????????????????????????????????????????????????????????致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期公司就

???????????????????????????????????????????????????????????????????????閑置募集資金積極進(jìn)行現(xiàn)

??財務(wù)費(fèi)用????????????????-9,525,781.30???????-6,123,032.50????????-55.57%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????金管理增加利息收入所

???????????????????????????????????????????????????????????????????????致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期收到的

??其他收益?????????????????7,736,194.28?????????2,420,468.98???????219.62%?與資產(chǎn)和收益相關(guān)的政府

???????????????????????????????????????????????????????????????????????補(bǔ)助增加所致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期計提的

?信用減值損失???????????????-5,561,809.84?????????5,587,310.92???????199.54%?應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備增加所

???????????????????????????????????????????????????????????????????????致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期內(nèi)計提

?資產(chǎn)減值損失???????????????-3,038,898.91?????????-977,411.24????????210.91%?的存貨跌價損失增加所

???????????????????????????????????????????????????????????????????????致。

?????????????????????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報告

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期收到的

??營業(yè)外收入???????????????2,063,081.30??????????????10,782.00???????19034.50%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????政府補(bǔ)助增加所致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期計提遞

??所得稅費(fèi)用??????????????-1,317,304.15???????????1,014,267.15???????????-229.88%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????延所得稅資產(chǎn)所致。

（三）合并現(xiàn)金流量表項目

?財務(wù)報表項目?????2023?年?1-3?月???????????????2022?年?1-3?月?????????變動幅度（%)

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期公司應(yīng)

經(jīng)營活動產(chǎn)生的

????????????????????-114,070,606.67????????-73,162,171.08???????????-55.91%?收賬款回籠資金減少所

現(xiàn)金流量凈額

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????致。

投資活動產(chǎn)生的????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要是報告期內(nèi)固定資產(chǎn)

????????????????????-42,738,228.72?????????-93,830,055.39???????????-54.45%

現(xiàn)金流量凈額?????????????????????????????????????????????????????????????????????????投入減少所致。

籌資活動產(chǎn)生的????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期公司新

現(xiàn)金流量凈額?????????????????????????????????????????????????????????????????????????增金融機(jī)構(gòu)短期借款。

二、股東信息

（一）?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)?????????????????24,049?報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）??????????????????????0

?????????????????????????????????前?10?名股東持股情況

?????????????????????????持股比例????????????????????持有有限售條?????質(zhì)押、標(biāo)記?或凍結(jié)情況

??股東名稱??????股東性質(zhì)??????????????????????持股數(shù)量

??????????????????????????（%）????????????????????件的股份數(shù)量????股份狀態(tài)????????數(shù)量

上海雙由信息?????境內(nèi)非國有法???????????????????109,223,893.???????????????????45,283,506.0

科技有限公司?????人??????????????????????????????????00??????????????????????????????0

上海聯(lián)和投資??????????????????????????????29,803,873.0

???????????國有法人??????????????4.74%???????????????????0.00??????????????????0.00

有限公司???????????????????????????????????????????0

中國科學(xué)院上

海微系統(tǒng)與信?????國有法人???????????????4.74%??????????????????????????0.00?????????????????????????0.00

息技術(shù)研究所

上海力鼎投資?????境內(nèi)非國有法?????????????????????28,305,781.0

管理有限公司?????人?????????????????????????????????????0

上海軍民融合

產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資????????????????????????????????15,753,846.0

???????????其他?????????????????2.51%??????????????????????????0.00?????????????????????????0.00

基金合伙企業(yè)???????????????????????????????????????????0

（有限合伙）

上海開思股權(quán)

投資基金管理

有限公司－開????????????????????????????????15,458,932.0

???????????其他?????????????????2.46%??????????????????????????0.00?????????????????????????0.00

思月異?34?號?????????????????????????????????????????0

私募證券投資

基金

招商銀行股份

有限公司－興????????????????????????????????13,662,537.0

???????????其他?????????????????2.17%??????????????????????????0.00?????????????????????????0.00

全合潤混合型???????????????????????????????????????????0

證券投資基金

??????????????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報告

全國社?；?????????????????????????10,860,000.0

???????????其他??????????1.73%????????????????????????????0.00?????????????????????0.00

四一三組合?????????????????????????????????????0

杜水萍????????境內(nèi)自然人???????1.47%???9,266,100.00?????????????0.00?????????????????????0.00

交通銀行股份

有限公司－工

銀瑞信雙利債?????其他??????????1.27%???8,000,021.00?????????????0.00?????????????????????0.00

券型證券投資

基金

???????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

????????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類

??????股東名稱???????????????持有無限售條件股份數(shù)量

????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類???????數(shù)量

上海雙由信息科技有限公司??????????????????????????????????109,223,893.00???人民幣普通股

上海聯(lián)和投資有限公司?????????????????????????????????????29,803,873.00???人民幣普通股

中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技?????????????????????????????????????????????????????????29,803,861.0

術(shù)研究所??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0

上海力鼎投資管理有限公司???????????????????????????????????28,305,781.00???人民幣普通股

上海軍民融合產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金?????????????????????????????????????????????????????????15,753,846.0

合伙企業(yè)（有限合伙）????????????????????????????????????????????????????????????????????????0

上海開思股權(quán)投資基金管理有限

公司－開思月異?34?號私募證券???????????????????????????????15,458,932.00???人民幣普通股

投資基金

招商銀行股份有限公司－興全合????????????????????????????????????????????????????????????13,662,537.0

潤混合型證券投資基金???????????????????????????????????????????????????????????????????????????0

全國社保基金四一三組合????????????????????????????????????10,860,000.00???人民幣普通股

杜水萍?????????????????????????????????????????????9,266,100.00???人民幣普通股?????9,266,100.00

交通銀行股份有限公司－工銀瑞

信雙利債券型證券投資基金

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明???????????????公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。

???????????????????????????????股東上海開思股權(quán)投資基金管理有限公司－開思月異?34?號私募證

???????????????????????????????券投資基金通過普通股賬戶持有?0?股，通過中信建投證券股份有限

前?10?名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如???????公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有?15,458,932?股，合計持有

有）?????????????????????????????15,458,932?股；股東杜水萍通過普通股賬戶持有?378,100?股，通過

???????????????????????????????中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有

（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前?10?名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用??不適用

（三）?限售股份變動情況

□適用??不適用

三、其他重要事項

?適用?□不適用

次授予第一類限制性股票第二個限售期解除限售工作，解除限售人數(shù)為?46?人，共計?620,928?股上市流通。公司于?2023

??????????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報告

年?3?月?22?日完成首次授予第二類限制性股票第二個歸屬期歸屬工作，歸屬人數(shù)為?46?人，共計?620,928?股上市流通。詳

見公司于?2023?年?3?月?20?日在巨潮資訊網(wǎng)披露的：《關(guān)于?2020?年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期歸屬結(jié)

果暨股份上市的公告》（編號：2023-010）。

四、季度財務(wù)報表

（一）?財務(wù)報表

編制單位：上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司

??????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

?????????項目?????????????????????期末余額????????????????????年初余額

流動資產(chǎn)：

?貨幣資金???????????????????????????????1,480,888,752.74???????1,435,455,536.41

?結(jié)算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產(chǎn)????????????????????????????????????????0.00???????????????????0.00

?衍生金融資產(chǎn)?????????????????????????????????????????0.00???????????????????0.00

?應(yīng)收票據(jù)??????????????????????????????????44,128,014.82??????????65,948,793.62

?應(yīng)收賬款???????????????????????????????1,009,233,571.06?????????949,296,278.98

?應(yīng)收款項融資

?預(yù)付款項??????????????????????????????????23,660,081.60?????????15,290,389.85

?應(yīng)收保費(fèi)

?應(yīng)收分保賬款

?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

?其他應(yīng)收款?????????????????????????????????83,116,161.22?????????78,457,203.84

??其中：應(yīng)收利息???????????????????????????????????????0.00??????????????????0.00

??????應(yīng)收股利??????????????????????????????????????0.00??????????????????0.00

?買入返售金融資產(chǎn)

?存貨???????????????????????????????????316,023,895.15?????????277,958,262.08

?合同資產(chǎn)???????????????????????????????????????????0.00???????????????????0.00

?持有待售資產(chǎn)?????????????????????????????????????????0.00???????????????????0.00

?一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)????????????????????????????????????0.00???????????????????0.00

?其他流動資產(chǎn)?????????????????????????????????3,359,638.44???????????3,331,544.89

流動資產(chǎn)合計??????????????????????????????2,960,410,115.03???????2,825,738,009.67

非流動資產(chǎn)：

?發(fā)放貸款和墊款

?債權(quán)投資

?其他債權(quán)投資

?長期應(yīng)收款

?長期股權(quán)投資????????????????????????????????18,880,278.48?????????18,880,278.48

?其他權(quán)益工具投資??????????????????????????????47,470,000.00?????????47,470,000.00

?其他非流動金融資產(chǎn)

?投資性房地產(chǎn)

?固定資產(chǎn)??????????????????????????????????89,595,704.34??????????93,582,771.41

?在建工程?????????????????????????????????152,320,500.11?????????139,592,110.41

?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

?油氣資產(chǎn)

?使用權(quán)資產(chǎn)??????????????????????????????????2,970,055.60???????????3,535,426.50

?無形資產(chǎn)?????????????????????????????????204,135,910.95??????????86,056,357.49

?開發(fā)支出???????????????????????????????????????????0.00?????????112,794,555.64

?商譽(yù)

????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報告

?長期待攤費(fèi)用

?遞延所得稅資產(chǎn)?????????40,118,803.29?????????38,870,661.90

?其他非流動資產(chǎn)

非流動資產(chǎn)合計??????????555,491,252.77????????540,782,161.83

資產(chǎn)總計???????????3,515,901,367.80??????3,366,520,171.50

流動負(fù)債：

?短期借款????????????358,227,256.58????????178,132,083.32

?向中央銀行借款

?拆入資金

?交易性金融負(fù)債

?衍生金融負(fù)債

?應(yīng)付票據(jù)?????????????45,465,404.74?????????46,426,680.54

?應(yīng)付賬款????????????317,358,789.87????????312,682,889.67

?預(yù)收款項

?合同負(fù)債??????????????7,401,225.41??????????8,262,366.35

?賣出回購金融資產(chǎn)款

?吸收存款及同業(yè)存放

?代理買賣證券款

?代理承銷證券款

?應(yīng)付職工薪酬???????????7,048,137.47?????????23,617,096.21

?應(yīng)交稅費(fèi)????????????24,311,152.98?????????27,612,125.58

?其他應(yīng)付款???????????13,631,566.68?????????16,579,298.01

??其中：應(yīng)付利息

??????應(yīng)付股利

?應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

?應(yīng)付分保賬款

?持有待售負(fù)債

?一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債???????1,644,999.29??????????1,552,282.10

?其他流動負(fù)債??????????????166,954.59????????????285,267.65

流動負(fù)債合計???????????775,255,487.61????????615,150,089.43

非流動負(fù)債：

?保險合同準(zhǔn)備金

?長期借款

?應(yīng)付債券

??其中：優(yōu)先股

??????永續(xù)債

?租賃負(fù)債??????????????1,469,775.04??????????1,526,927.39

?長期應(yīng)付款

?長期應(yīng)付職工薪酬

?預(yù)計負(fù)債????????????14,734,799.62?????????15,161,595.04

?遞延收益????????????33,907,901.11?????????41,442,262.50

?遞延所得稅負(fù)債??????????2,931,759.90??????????2,998,738.04

?其他非流動負(fù)債

非流動負(fù)債合計???????????53,044,235.67?????????61,129,522.97

負(fù)債合計?????????????828,299,723.28????????676,279,612.40

所有者權(quán)益：

?股本??????????????628,635,340.00????????628,014,412.00

?其他權(quán)益工具

??其中：優(yōu)先股

??????永續(xù)債

?資本公積??????????1,287,715,535.83??????1,282,754,321.11

?減：庫存股?????????????6,334,333.50??????????6,334,333.50

?其他綜合收益???????????-2,999,550.30?????????-2,999,550.30

?專項儲備

?盈余公積????????????95,780,505.20?????????95,780,505.20

?一般風(fēng)險準(zhǔn)備

?????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報告

??未分配利潤???????????????????????????684,804,147.29?????????693,025,204.59

?歸屬于母公司所有者權(quán)益合計??????????????????2,687,601,644.52???????2,690,240,559.10

??少數(shù)股東權(quán)益

?所有者權(quán)益合計????????????????????????2,687,601,644.52???????2,690,240,559.10

?負(fù)債和所有者權(quán)益總計?????????????????????3,515,901,367.80???????3,366,520,171.50

法定代表人：卜智勇???主管會計工作負(fù)責(zé)人：顧小華???????會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陸智華

??????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????項目??????????????????本期發(fā)生額??????????????????上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入?????????????????????????77,182,976.57??????????17,428,200.89

?其中：營業(yè)收入????????????????????????77,182,976.57??????????17,428,200.89

????利息收入

????已賺保費(fèi)

????手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本???????????????????????????87,978,380.16??????????43,788,849.19

?其中：營業(yè)成本??????????????????????????29,352,134.10????????????6,084,254.36

???????利息支出

???????手續(xù)費(fèi)及傭金支出

???????退保金

???????賠付支出凈額

???????提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

???????保單紅利支出

???????分保費(fèi)用

???????稅金及附加??????????????????????????53,764.08??????????????73,120.20

???????銷售費(fèi)用?????????????????????????8,926,191.95???????????8,494,261.77

???????管理費(fèi)用???????????????????????10,259,508.17????????????9,891,205.66

???????研發(fā)費(fèi)用???????????????????????48,912,563.16??????????25,369,039.70

???????財務(wù)費(fèi)用???????????????????????-9,525,781.30??????????-6,123,032.50

????????其中：利息費(fèi)用?????????????????????1,544,049.83?????????????54,524.59

?????????????利息收入?????????????????11,081,230.42????????????6,188,445.37

?加：其他收益?????????????????????????????7,736,194.28???????????2,420,468.98

??????投資收益（損失以“－”號填

列）

?????其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

????????以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

??????匯兌收益（損失以“-”號填

列）

???凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

???公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

??????信用減值損失（損失以“-”號

??????????????????????????????????-5,561,809.84????????????5,587,310.92

填列）

??????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

??????????????????????????????????-3,038,898.91????????????-977,411.24

填列）

??????????????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報告

??????資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

?填列）

?三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

??????????????????????????????-11,659,449.78??-19,330,279.64

?列）

???加：營業(yè)外收入??????????????????????2,063,081.30???????10,782.00

???減：營業(yè)外支出??????????????????????????????0.00????????????0.00

?四、利潤總額（虧損總額以“－”號

???????????????????????????????-9,596,368.48??-19,319,497.64

?填列）

???減：所得稅費(fèi)用?????????????????????-1,317,304.15????1,014,267.15

?五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

???????????????????????????????-8,279,064.33??-20,333,764.79

?列）

???（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

???????????????????????????????-8,279,064.33??-20,333,764.79

?“－”號填列）

?“－”號填列）

???（二）按所有權(quán)歸屬分類

?六、其他綜合收益的稅后凈額

???歸屬母公司所有者的其他綜合收益

?的稅后凈額

????（一）不能重分類進(jìn)損益的其他

?綜合收益

?額

?綜合收益

?變動

?變動

????（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

?合收益

?合收益

?合收益的金額

???歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

?稅后凈額

?七、綜合收益總額??????????????????????-8,279,064.33??-20,333,764.79

???歸屬于母公司所有者的綜合收益總

???????????????????????????????-8,279,064.33??-20,333,764.79

?額

???歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

?八、每股收益：

???（一）基本每股收益?????????????????????????-0.0132?????????-0.0518

???（二）稀釋每股收益?????????????????????????-0.0132?????????-0.0518

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：卜智勇???????主管會計工作負(fù)責(zé)人：顧小華??會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陸智華

???????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報告

??????????????????????????????????????????????????單位：元

???????項目??????????本期發(fā)生額????????????????上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金????????43,493,095.00?????????87,585,830.94

?客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

?向中央銀行借款凈增加額

?向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

?收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

?保戶儲金及投資款凈增加額

?收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?拆入資金凈增加額

?回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

?收到的稅費(fèi)返還??????????????????????????????????????????????0.00

?收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金?????????1,964,675.21??????????24,832,221.83

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計?????????????45,457,770.21?????????112,418,052.77

?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金????????74,452,168.73?????????90,235,336.40

?客戶貸款及墊款凈增加額

?存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

?支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

?拆出資金凈增加額

?支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?支付保單紅利的現(xiàn)金

?支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金????????60,825,030.94?????????50,250,728.86

?支付的各項稅費(fèi)?????????????????4,773,508.91?????????33,757,267.69

?支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金?????????19,477,668.30?????????11,336,890.90

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計?????????????159,528,376.88????????185,580,223.85

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額?????????-114,070,606.67????????-73,162,171.08

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?收回投資收到的現(xiàn)金???????????????????????0.00?????????????????0.00

?取得投資收益收到的現(xiàn)金?????????????????????0.00?????????????????0.00

?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

?處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

?收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????0.00?????????????????0.00

投資活動現(xiàn)金流入小計?????????????????????478.50?????????????????0.00

?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

?投資支付的現(xiàn)金?????????????????????????0.00????????10,000,000.00

?質(zhì)押貸款凈增加額

?取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

?支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????0.00??????????????????0.00

投資活動現(xiàn)金流出小計??????????????42,738,707.22?????????93,830,055.39

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????-42,738,228.72????????-93,830,055.39

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?吸收投資收到的現(xiàn)金???????????????5,582,142.72?????????8,116,377.60

?????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司?2023?年第一季度報告

??其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

?取得借款收到的現(xiàn)金???????????207,984,894.07?????????????????????????0.00

?收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金????????????????0.00?????????????????????????0.00

籌資活動現(xiàn)金流入小計???????????213,567,036.79?????????????????8,116,377.60

?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金????????????28,000,000.00?????????????????????????0.00

?分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

???其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

?支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金????????????????0.00?????????????????????????0.00

籌資活動現(xiàn)金流出小計????????????30,641,381.85???????????????????487,590.16

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????????182,925,654.94?????????????????7,628,787.44

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額?????????26,116,819.55?????????????-159,363,439.03

?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額?????1,408,737,912.43????????????1,475,689,152.66

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額??????1,434,854,731.98????????????1,316,325,713.63

（二）?審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是??否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

???????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司董事會

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